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2019/7/15 14:01:57发布

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  • 环境优美
  • 办公设备高档
  • 晋升空间大
  • 领导易相处

职位要求

20岁 - 40岁||汉语

岗位职责:
1.每个工作日中午前,按要求统计上一个工作日的收支发生额,并编制每日资金日报表,发送到总经理和财务总监微信号或企业QQ号中;
2.每天下班前将销售、工程的收款,分别录入CRM、工程明细表和应收票据台账;
3.每笔付款后,及时将付款回单发送至付款群或相关付款业务经办人的微信或企Q中;
4.每天下班前将开具或背书转让的银行承兑汇票登记在应付票据台账中;
5.每半个工作日查询一次回款情况,并将收款信息发送至收款群和内勤;
6.每天下班前将当天收付款业务录入T6系统中,保证当日银行存款、资产池和保证金余额与相应的财务明细账余额一致;
7.每天下班前将所有现金、银行存款、银行承兑汇票的收付款凭证单据(付款审批单、费用报销单、收付款银行回单、收款收据等),转交T3账务会计;
8.每月第一个工作日编制上月的收支统计表,并及时发送至总经理、财务总监;
9.每月初的5个工作日内提供上月所有公司所有银行的银行对账单给会计;
10.每月初第二个工作日内给倪金星提供工程收款明细表;
11.每月20日前整理装订完所有经手的记账凭证,并转交会计复核归档;
12.妥善保管好所有网银操作员U盾和密码;
13.妥善保管好所有公司的法人印鉴;
14.妥善保管好所使用的保险柜钥匙和密码;
15.完成公司或领导安排的其他工作。

联系方式

联系人:李女士(联系我时请说是在 温州人力资源网 上看到的!)

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